第二部分：廣西壯族自治區人民政府國有資產(chǎn)

監督管理委員會(huì )2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

?

一、部門(mén)收支總體情況說(shuō)明（全口徑即財政撥款收支）

我部門(mén)2024年總收入11484.99萬(wàn)元，總支出11484.99萬(wàn)元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。總收入較上年增加345.55萬(wàn)元，增長(cháng)3.10%，主要原因是基本支出預算數因人員經(jīng)費標準調整增加，經(jīng)費增長(cháng)。總支出較上年增加345.55萬(wàn)元，增長(cháng)3.10%，主要原因是基本支出預算數因人員經(jīng)費標準調整增加，經(jīng)費增長(cháng)。

二、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

我部門(mén)2024年總收入11484.99萬(wàn)元，較上年增加345.55萬(wàn)元，增長(cháng)3.10%。增長(cháng)的主要原因是基本支出預算數因人員經(jīng)費標準調整增加，經(jīng)費增長(cháng)。其中：

一般公共預算收入6894.27萬(wàn)元，較上年增加2225.84萬(wàn)元，增長(cháng)47.68%；其中：自治區本級經(jīng)費撥款6894.27萬(wàn)元，較上年增加2225.84萬(wàn)元，增長(cháng)47.68%。一般公共預算撥款收入增長(cháng)的主要原因是原列入國有資本經(jīng)營(yíng)預算的項目“自治區國資委監管企業(yè)年度財務(wù)決算審計專(zhuān)項經(jīng)費”1980.00萬(wàn)元和“自治區國資委監管企業(yè)投資項目后評價(jià)工作專(zhuān)項經(jīng)費”98.00萬(wàn)元按照審計整改要求從2024年起列入一般公共預算項目。

國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款4590.72萬(wàn)元，較上年減少1880.28萬(wàn)元，下降29.06%。國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入減少的主要原因是原列入國有資本經(jīng)營(yíng)預算的項目“自治區國資委監管企業(yè)年度財務(wù)決算審計專(zhuān)項經(jīng)費”1980.00萬(wàn)元和“自治區國資委監管企業(yè)投資項目后評價(jià)工作專(zhuān)項經(jīng)費”98.00萬(wàn)元按照審計整改要求從2024年起列入一般公共預算項目。

上年結余收入0.00萬(wàn)元，同比不變。其中：一般公共預算撥款凈結余可安排的資金0.00萬(wàn)元，同比不變；國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款結轉0.00萬(wàn)元，同比不變。

2024年度部門(mén)預算中自治區國資委無(wú)納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專(zhuān)項收入安排的資金、一般債務(wù)收入、政府性基金撥款、納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排的資金、未納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排的資金等其他收入項目。

三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

我部門(mén)2024年總支出11484.99萬(wàn)元，較上年增加345.55萬(wàn)元，增長(cháng)3.10%；增長(cháng)的主要原因是基本支出預算數因人員經(jīng)費標準調整增加，經(jīng)費增長(cháng)。其中基本支出預算3229.19萬(wàn)元，占支出總預算28.12%，較上年增加419.10萬(wàn)元，增長(cháng)14.91%。項目支出預算8255.80萬(wàn)元，占支出總預算71.88%，較上年減少73.54萬(wàn)元，下降0.88%。

其中“三公”經(jīng)費支出預算為54.07萬(wàn)元，占支出總預算0.47%，較上年減少4.88萬(wàn)元，下降8.28%。“三公”經(jīng)費各明細項變化情況如下：

其中公務(wù)接待費支出5.36萬(wàn)元，占支出總預算0.04%，較上年減少0.59萬(wàn)元，下降9.92%。減少的原因為按統一要求壓縮公務(wù)接待費開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)購置及運行費28.71萬(wàn)元，占支出總預算0.24%，較上年減少24.29萬(wàn)元，下降84.60%。其中：公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，較上年減少22萬(wàn)元，減少原因為2023年我委現有1輛實(shí)物保障用車(chē)使用年限已達10年，需配備更新，2024年無(wú)公車(chē)更換計劃。公務(wù)用車(chē)運行維護費28.71萬(wàn)元，較上年減少2.29萬(wàn)元，下降7.98%。減少的原因為按統一要求壓縮公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支；因公出國（境）費支出20.00萬(wàn)元，較上年增加20.00萬(wàn)元。增加的原因為按照2024年部門(mén)預算編制要求需列入部門(mén)年初預算，而2023年部門(mén)預算編制要求該項目不需列入部門(mén)年初預算，按實(shí)際需求追加。

各類(lèi)支出預算規模及各類(lèi)支出增減變化情況如下：

1.按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為十一類(lèi)，其中：

行政運行（國有資產(chǎn)監管）科目1712.23萬(wàn)元，占支出總預算14.91%，較上年增加101.49萬(wàn)元，增長(cháng)6.30%。增加的原因為公務(wù)員基礎績(jì)效獎增加。

一般行政管理事務(wù)（國有資產(chǎn)監管）科目3398.41萬(wàn)元，占支出總預算29.59%，較上年增加1852.91萬(wàn)元，增長(cháng)119.89%。增加的原因為原列入國有資本經(jīng)營(yíng)預算的項目“自治區國資委監管企業(yè)年度財務(wù)決算審計專(zhuān)項經(jīng)費”1980.00萬(wàn)元和“自治區國資委監管企業(yè)投資項目后評價(jià)工作專(zhuān)項經(jīng)費”98.00萬(wàn)元按照審計整改要求從2024年起列入一般公共預算項目。

行政事業(yè)單位離退休914.04萬(wàn)元，占支出總預算7.96%，較上年增加257.48萬(wàn)元，增長(cháng)39.22%。增加的原因為離退休人員增加補貼增長(cháng)。

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出243.83萬(wàn)元，占支出總預算2.12%，較上年增加18.82萬(wàn)元，增長(cháng)8.36%。增加的原因為人員經(jīng)費標準調整。

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出121.92萬(wàn)元，占支出總預算1.06%，較上年增加18.82萬(wàn)元，增長(cháng)8.36%。增加的原因為人員經(jīng)費標準調整。

住房公積金科目182.87萬(wàn)元，占支出總預算1.59%，較上年增加14.11萬(wàn)元，增長(cháng)1.59%。增加的原因為人員經(jīng)費標準調整。

行政事業(yè)單位醫療科目112.77萬(wàn)元，占支出總預算0.98%，較上年增加8.70萬(wàn)元，增長(cháng)8.36%。增加的原因為人員經(jīng)費標準調整。

機關(guān)服務(wù)（國有資產(chǎn)監管）科目208.21萬(wàn)元，占支出總預算1.81%，較上年減少37.9萬(wàn)元，下降15.12%。減少的原因為機關(guān)服務(wù)管理業(yè)務(wù)費支出減少40.00萬(wàn)元。

國有企業(yè)退休人員社會(huì )化管理補助支出科目992.24萬(wàn)元，占支出總預算8.64%，較上年增加157.24萬(wàn)元，增長(cháng)18.83%。增加的原因為離退休人員增加補貼增長(cháng)。

其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出科目1818.72萬(wàn)元，占支出總預算15.83%，較上年增加154.72萬(wàn)元，增長(cháng)8.51%。增加的原因為離退休人員增加補貼增長(cháng)。

其他國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出科目1779.76萬(wàn)元，占支出總預算15.50%，較上年減少2192.24萬(wàn)元，減少55.19%。減少的原因為原列入國有資本經(jīng)營(yíng)預算的項目“自治區國資委監管企業(yè)年度財務(wù)決算審計專(zhuān)項經(jīng)費”1980.00萬(wàn)元和“自治區國資委監管企業(yè)投資項目后評價(jià)工作專(zhuān)項經(jīng)費”98.00萬(wàn)元按照審計整改要求從2024年起列入一般公共預算項目。

2.按支出結構分類(lèi)劃分，分為基本支出預算和項目支出預算，其中：

（1）基本支出預算

基本支出預算3229.19萬(wàn)元，占支出總預算28.12%，較上年增加419.10萬(wàn)元，增長(cháng)14.91%。其中：

工資福利支出預算2061.38萬(wàn)元，占基本支出預算63.84%，較上年增加149.86萬(wàn)元，增長(cháng)7.84%，增加的原因為人員經(jīng)費標準調整；

商品和服務(wù)支出預算404.25萬(wàn)元，占基本支出預算12.52%，較上年減少0.29萬(wàn)元，下降0.07%。減少的原因為“三公”經(jīng)費壓減。

對個(gè)人和家庭的補助支出預算763.56萬(wàn)元，占基本支出預算23.64%，較上年增加269.53萬(wàn)元，增長(cháng)54.56%。增加的原因為離退休人員增加補貼增長(cháng)。

（2）項目支出預算

項目支出預算8255.81萬(wàn)元，占支出總預算71.88%，較上年減少73.54萬(wàn)元，下降0.88%。項目支出減少的主要原因是國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出項目金額減少。

四、財政撥款收支總體情況說(shuō)明

我部門(mén)財政撥款總收入11484.99萬(wàn)元，總支出11484.99萬(wàn)元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。財政撥款總收入較上年增長(cháng)3.10%，主要原因是基本支出預算數因人員經(jīng)費標準調整增加，經(jīng)費增長(cháng)。財政撥款總支出較上年增長(cháng)3.10%，主要原因是基本支出預算數因人員經(jīng)費標準調整增加，經(jīng)費增長(cháng)。

五、一般公共預算支出情況說(shuō)明

我部門(mén)2024年一般公共預算支出共6894.27萬(wàn)元，較上年增加2225.84萬(wàn)元，增長(cháng)47.68%；其中：自治區本級經(jīng)費撥款6894.27萬(wàn)元，較上年增加2225.84萬(wàn)元，增長(cháng)47.68%。主要原因是原列入國有資本經(jīng)營(yíng)預算的項目“自治區國資委監管企業(yè)年度財務(wù)決算審計專(zhuān)項經(jīng)費”1980.00萬(wàn)元和“自治區國資委監管企業(yè)投資項目后評價(jià)工作專(zhuān)項經(jīng)費”98.00萬(wàn)元按照審計整改要求從2024年起列入一般公共預算項目。我委無(wú)納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專(zhuān)項收入安排的資金、一般公共預算撥款上年結轉等其他一般公共預算收入預算。

其中基本支出預算3229.18萬(wàn)元，占支出總預算46.84%，較上年增加419.10萬(wàn)元，增長(cháng)14.91%；項目支出預算3665.09萬(wàn)元，占支出總預算53.16%，較上年增加1806.74萬(wàn)元，增長(cháng)97.22%。

按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為八類(lèi)，其中：

行政運行（國有資產(chǎn)監管）科目1712.23萬(wàn)元，占支出總預算24.84%，較上年增加101.49萬(wàn)元，增長(cháng)6.30%，增加的原因為人員經(jīng)費標準調整。

一般行政管理事務(wù)（國有資產(chǎn)監管）科目3398.41萬(wàn)元，占支出總預算49.29%，較上年增加1852.91萬(wàn)元，增長(cháng)119.89%。增加的原因為原列入國有資本經(jīng)營(yíng)預算的項目“自治區國資委監管企業(yè)年度財務(wù)決算審計專(zhuān)項經(jīng)費”1980.00萬(wàn)元和“自治區國資委監管企業(yè)投資項目后評價(jià)工作專(zhuān)項經(jīng)費”98.00萬(wàn)元按照審計整改要求從2024年起列入一般公共預算項目。

行政事業(yè)單位離退休914.04萬(wàn)元，占支出總預算13.26%，較上年增加257.48萬(wàn)元，增長(cháng)39.22%。增加的原因為離退休人員補貼增長(cháng)。

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出243.83萬(wàn)元，占支出總預算3.54%，較上年增加18.82萬(wàn)元，增長(cháng)8.36%，增加的原因為人員經(jīng)費標準調整。

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出121.92萬(wàn)元，占支出總預算1.77%，，較上年增加9.42萬(wàn)元，增長(cháng)8.37%。增加的原因為人員經(jīng)費標準調整。

住房公積金科目182.87萬(wàn)元，占支出總預算2.65%，較上年增加14.11萬(wàn)元，增長(cháng)1.59%。增加的原因為人員經(jīng)費標準調整。

行政事業(yè)單位醫療科目112.77萬(wàn)元，占支出總預算1.64%，較上年增加8.70萬(wàn)元，增長(cháng)8.36%。增加的原因為人員經(jīng)費標準調整。

機關(guān)服務(wù)（國有資產(chǎn)監管）科目208.21萬(wàn)元，占支出總預算3.02%，較上年減少37.9萬(wàn)元，下降15.12%。減少的原因為機關(guān)服務(wù)管理業(yè)務(wù)費支出減少40.00萬(wàn)元。

六、一般公共預算基本支出情況說(shuō)明

我部門(mén)一般公共預算基本支出共3229.19萬(wàn)元，占支出總預算46.84%，較上年增加419.10萬(wàn)元，增長(cháng)14.91%。主要原因為人員經(jīng)費標準調整。具體情況為：

??? 1.人員經(jīng)費2824.94萬(wàn)元，包括：

工資福利支出預算2061.38萬(wàn)元，占基本支出預算63.84%，較上年增加149.86萬(wàn)元，增長(cháng)7.84%；增加的主要原因為人員經(jīng)費標準調整。工資福利支出主要包括以下經(jīng)濟分類(lèi)科目：

基本工資494.98萬(wàn)元，津貼補貼507.54萬(wàn)元，獎金366.72萬(wàn)元，機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費243.83萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費112.92萬(wàn)元，城鎮職工基本醫療保險繳費112.77萬(wàn)元，其他社會(huì )保障繳費3.75萬(wàn)元，住房公積金182.87萬(wàn)元，其他工資福利支出27.00萬(wàn)元。

對個(gè)人和家庭的補助支出預算763.56萬(wàn)元，占基本支出預算23.64%，較上年增加269.53萬(wàn)元，增長(cháng)54.56%。增加的原因為離退休人員增加補貼增長(cháng)。

對個(gè)人和家庭的補助支出主要包括以下經(jīng)濟分類(lèi)科目：

離休費352.54萬(wàn)元，退休費334.82萬(wàn)元，其他對個(gè)人和家庭的補助支出76.20萬(wàn)元。

2.公用經(jīng)費即商品和服務(wù)支出預算404.25萬(wàn)元，占基本支出預算12.52%，較上年減少0.29萬(wàn)元，下降0.07%。減少的原因為“三公”經(jīng)費壓減。商品和服務(wù)支出主要包括以下經(jīng)濟分類(lèi)科目：

辦公費16.01萬(wàn)元，印刷費3.00萬(wàn)元，水費3.50萬(wàn)元，電費12.62萬(wàn)元，郵電費42.92萬(wàn)元，差旅費64.00萬(wàn)元，維修(護)費5.00萬(wàn)元，會(huì )議費13.92萬(wàn)元，培訓費3.08萬(wàn)元，公務(wù)接待費5.36萬(wàn)元，勞務(wù)費1.00萬(wàn)元，工會(huì )經(jīng)費30.48萬(wàn)元，福利費7.92萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費28.71萬(wàn)元，其他交通費用114.24萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出52.50萬(wàn)元。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

自治區國資委2024年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算54.07萬(wàn)元，同口徑比2023年減少4.88萬(wàn)元，下降8.28%。具體如下：

1.因公出國（境）費2024年預算安排20.00萬(wàn)元，比上年增加20.00萬(wàn)元。增加的主要原因為按照2024年部門(mén)預算編制要求需列入部門(mén)年初預算，而2023年部門(mén)預算編制要求該項目不需列入部門(mén)年初預算，按實(shí)際需求追加。

2.公務(wù)接待費2024年預算安排5.36萬(wàn)元，比上年減少0.59萬(wàn)元，下降9.92%。減少的主要原因為按統一要求壓縮公務(wù)接待費開(kāi)支。

公務(wù)接待費主要用于我委機關(guān)日常非專(zhuān)項的招商及外事接待活動(dòng)、中國—東盟博覽會(huì )、泛珠、泛北論壇對口對應接待任務(wù)、參加國內各大型會(huì )展招商接待、廣西與央企合作工作協(xié)調小組辦公室對口接待央企任務(wù)。

??? 3.公務(wù)用車(chē)購置及運行費2024年預算安排28.71萬(wàn)元，比上年減少24.29萬(wàn)元，下降84.60%。其中：

公務(wù)用車(chē)購置費2024年預算安排0.00萬(wàn)元，比上年減少22萬(wàn)元，下降100%，減少的主要原因為2023年我委現有1輛實(shí)物保障用車(chē)使用年限已達10年，需配備更新，2024年無(wú)公車(chē)更換計劃。

公務(wù)用車(chē)運行維護費2024年預算安排28.71萬(wàn)元，比上年減少2.29萬(wàn)元，下降7.98%。減少的主要原因為按統一要求壓縮公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支。

根據自治區公務(wù)用車(chē)改革后重新核定批復我委的文件《關(guān)于重新核定自治區本級各部門(mén)公務(wù)用車(chē)車(chē)輛編制的通知》（桂財資〔2016〕21號）規定，核定我委車(chē)輛編制總數9輛，其中：廳級干部實(shí)物保障用車(chē)1輛；機要通信和應急用車(chē)4輛；老干部服務(wù)用車(chē)4輛。

我委編內實(shí)有公務(wù)用車(chē)9輛，用途嚴格一一對應車(chē)輛編制批復，主要構成情況如下：

①4輛老干部服務(wù)用車(chē)：2007年、2010年購置的4輛排量2.0的豐田牌小轎車(chē)。

②4輛機要通信和應急用車(chē)：1輛2010年購置的排量2.0豐田牌小轎車(chē)、1輛2013年購置的排量1.8大眾牌小轎車(chē)、1輛2007年購置的排量2.7豐田牌越野車(chē)、1輛2010年購置的排量3.0別克牌旅行商務(wù)車(chē)。

③1輛廳級干部實(shí)物保障用車(chē)：2023年購置的1輛排量1.8紅旗牌小轎車(chē)。

八、政府性基金預算支出情況說(shuō)明

自治區國資委2024年部門(mén)預算無(wú)政府性基金預算。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況說(shuō)明

自治區國資委2024年國有資本經(jīng)營(yíng)收入預算4590.72萬(wàn)元，較上年減少1880.28萬(wàn)元，下降29.06%。國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入減少的主要原因是原列入國有資本經(jīng)營(yíng)預算的項目“自治區國資委監管企業(yè)年度財務(wù)決算審計專(zhuān)項經(jīng)費”1980.00萬(wàn)元和“自治區國資委監管企業(yè)投資項目后評價(jià)工作專(zhuān)項經(jīng)費”98.00萬(wàn)元按照審計整改要求從2024年起列入一般公共預算項目。

十、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明

自治區國資委2024年部門(mén)預算基本支出安排的機關(guān)運行經(jīng)費公用經(jīng)費即商品和服務(wù)支出預算404.25萬(wàn)元，12.52%，較上年減少0.29萬(wàn)元，下降0.07%；商品和服務(wù)支出主要包括以下經(jīng)濟分類(lèi)科目：

辦公費16.01萬(wàn)元，印刷費3.00萬(wàn)元，水費3.50萬(wàn)元，電費12.62萬(wàn)元，郵電費42.92萬(wàn)元，差旅費64.00萬(wàn)元，維修(護)費5.00萬(wàn)元，會(huì )議費13.92萬(wàn)元，培訓費3.08萬(wàn)元，公務(wù)接待費5.36萬(wàn)元，勞務(wù)費1.00萬(wàn)元，工會(huì )經(jīng)費30.48萬(wàn)元，福利費7.92萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費28.71萬(wàn)元，其他交通費用114.24萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出52.50萬(wàn)元。

（二）政府采購預算安排情況說(shuō)明

自治區國資委2024年政府采購預算總金額2187.42萬(wàn)元，較上年減少105.97萬(wàn)元，下降4.62%。政府采購預算減少的主要原因是2024年辦公設備購置費減少。

其中政府集中采購預算2187.42萬(wàn)元，占政府采購預算100%，較上年減少105.97萬(wàn)元，下降4.62%；分散采購預算0.00萬(wàn)元，占政府采購預算0%，與上年持平。

政府采購項目類(lèi)型分為貨物類(lèi)采購、工程類(lèi)采購和服務(wù)類(lèi)采購三種類(lèi)型。貨物類(lèi)采購預算43.09萬(wàn)元，工程類(lèi)采購預算0.00萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購預算2144.33萬(wàn)元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年2月1日，自治區國資委機關(guān)共有在編公務(wù)用車(chē)9輛，全部為一般公務(wù)用車(chē)；

單位價(jià)值在50萬(wàn)元以上的通用設備3套，全部為計算機軟件類(lèi)設備，主要為定制開(kāi)發(fā)保有知識產(chǎn)權的計算機信息系統、成套采購的正版信息管理軟件和數據庫軟件。

沒(méi)有單位價(jià)值在100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設備。

自治區國資委沒(méi)有其他房屋、土地、長(cháng)期投資、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)等國有資產(chǎn)。

（四）重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標等情況說(shuō)明

??? 1.自治區國資委2024年所有項目支出全面實(shí)施績(jì)效目標管理，涉及自治區本級其他運轉類(lèi)項目10個(gè)，預算資金535.96萬(wàn)元；特定目標類(lèi)項目31個(gè)，預算資金7679.85萬(wàn)元。對下轉移支付項目0個(gè)，預算資金0萬(wàn)元。相關(guān)績(jì)效目標情況詳見(jiàn)部門(mén)預算公開(kāi)表10表。

2.重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標說(shuō)明：

重點(diǎn)項目名稱(chēng)：自治區國資委監管企業(yè)年度財務(wù)決算審計專(zhuān)項經(jīng)費，預算資金1980.00萬(wàn)元，2024年度績(jì)效目標為通過(guò)聘請第三方機構對監管企業(yè)年度財務(wù)決算資料進(jìn)行審核，實(shí)現年度決算審計報告可靠性超過(guò)95％，有效提高企業(yè)的財務(wù)管理水平。設1條數量指標：提供年度決算審計報告及專(zhuān)項說(shuō)明=32份；設1條質(zhì)量指標：年度決算審計報告符合會(huì )計準則；設1條時(shí)效指標：完成年度決算審計報告時(shí)間為5月30日前；設1條成本指標：支付年度決算報告審計費用不超過(guò)1980萬(wàn)元；設1條經(jīng)濟效益指標：監管企業(yè)當年利潤總額增速高于當年GDP增速；設2條社會(huì )效益指標：1.就審計報告中發(fā)現的問(wèn)題，對每戶(hù)企業(yè)督促做好整改；2.發(fā)現違紀違規問(wèn)題移送有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。設1條滿(mǎn)意度指標：出資人滿(mǎn)意度大于等于90%。

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區財政部門(mén)當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關(guān)規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。